6月股指大幅下挫,上证综指、沪深300指数、上证50指数、中证500指数和创业板指数跌幅分别为8.01%、7.66%、6.71%、9.33%和7.86%,其中,上证指数和上证50指数呈现5个月连续下跌态势。
6月股指大幅下挫,上证综指、沪深300指数、上证50指数、中证500指数和创业板指数跌幅分别为8.01%、7.66%、6.71%、9.33%和7.86%,其中,上证指数和上证50指数呈现5个月连续下跌态势。IF、IH和IC加权指数上半年累计跌幅分别达17.09%、14.82%和21.87%。不过在经历了大幅回撤之后,整体指数估值处于相对低位,市场安全边际提高,随着国内经济结构逐步好转以及流动性边际改善,市场有望迎来喘息机会。7月指数呈现探底回升态势,预计短期反弹有望持续。
中美贸易争端加剧,整体市场的波动率会处于相对高的水平,操作上应尽量避免相关股票板块的操作。此外,中美货币政策分化,中美利差快速收窄,对人民币汇率产生了一定压力,今年二季度以来,人民币累计贬值幅度逾5%,创2015年汇改以来最大幅度,同时人民币的贬值使得外汇储备进一步降低,外汇占款将持续减少,对国内流动性产生了影响。
内部的影响主要来自经济的持续低迷和流动性紧张,上海中期构建的经济增长指数在上半年中呈现了明显下滑态势,主要受消费和投资的大幅下滑拖累,5月社会消费品零售总额增速8.5%,1—5月固定资产投资增速下滑至6.1%,分别创2003年6月和1999年12月以来新低,显示国内需求较为疲软。同时,市场整体流动性较为紧张,从上半年的公开市场操作可以看出,上半年净回笼33615亿元,而去年同期净投放为9992亿元,市场流动性压力较大,6月股指大幅回落。
不过,我国股指整体估值安全边际进一步提升,从动态估值中值的分位表现来看,创业板指、中小板指和上证50指数分别处于有数据以来从低到高的13.33%、19.95%和2.76%分位,其中创业板和中小板创2013年以来最低水平,上证50指数则创2016年3月以来最低,这两类指数均面临着一定机遇。
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