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市场避险情绪仍然较强 国债仍面临较强的基本面支撑

每逢月末、季末、节假日之前,市场资金面往往趋紧,国债逆回购市场便显著活跃,收益率也随之水涨船高。适逢季末叠加半年末,昨日沪深两市国债逆回购品种再度集体走高。

每逢月末、季末、节假日之前,市场资金面往往趋紧,国债逆回购市场便显著活跃,收益率也随之水涨船高。适逢季末叠加半年末,昨日沪深两市国债逆回购品种再度集体走高。

以沪市一天期国债逆回购(GC001)为例,昨日早盘,该品种利率便从开盘7.7%一路强势拉升到10%以上,盘中最高点一度冲过12%,涨幅接近500基点。截至昨日收盘,沪市的一天期国债逆回购利率收报9.495%,GC002、GC003以及GC004也表现强势,收盘利率均超过了9%。深市方面,一天期国债逆回购(R-001)利率盘中最高达到12.3%,尾盘回落至5.65% ,全天均价约9.5%。

国债逆回购的投资原理并不复杂。中信建投证券表示,逆回购的本质是一种短期借款。资金面紧张的时候,一些金融机构会将所持有的大量国债拿出去做质押,面向中小投资者融资借钱。尤其在季末、年末或者长假前夕,这些机构愿意支付比平时更高的利息,以吸引众多投资者将闲钱借出,到期后,支付本金及利息。

此外,机构还表示,由于国债逆回购流动性高,最短一天便可本息自动到账;手续费较低,按天计息;安全性极高,由沪深交易所监管,几乎是无风险收益,因此是不容错过的资金配置好机会。配置门槛方面,沪市逆回购的起步价是10万元,深市的标准则是1000元起,均按整倍数递增。

除了国债逆回购以外,债券,尤其是流动性好、变现快的国债,也是目前投资者资金配置的一大方向。沪上一位券商营业部人士告诉记者,最近市场波动调整加剧,多数机构投资者认为震荡行情仍将持续一段时间,预计趋势性交易机会较弱,因此多数投资者保留三到五成的股票仓位,闲置资金便流向了固定收益。

方正中期期货表示,当前市场避险情绪仍然较强,风险资产普遍承压,避险资产受到追捧,国债仍面临较强的基本面支撑。

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中信建投 编辑:落地成盒

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