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期债受市场情绪影响波动加大

周二,上证综指收跌3.78%,最低跌至2871.35,创两年内最低点。同时,国内利率债收益率大幅下行,10年期国债期货收涨0.41%,接近年内最高点。

周二,上证综指收跌3.78%,最低跌至2871.35,创两年内最低点。同时,国内利率债收益率大幅下行,10年期国债期货收涨0.41%,接近年内最高点。周三,股指低开高走,小幅收涨,国债期货一路走低,几乎回吐周二所有涨幅。周四,股市和债市行情再度反转。市场波动剧烈,反映行情由交易盘推动,配置力量较弱。

从5月公布的经济数据来看,国内经济下行压力较大。其中,固定投资受基建投资增速下行明显,累计同比增速为6.1%,较上月下行0.9个百分点。地产投资同比增长10.2%,土地购置费用支撑依旧维持高位,企业拿地积极,下游开工旺盛,销售面积增速也由负转正。消费方面,5月社会消费品零售总额同比增速8.5%,为2003年6月以来新低。其中,汽车消费增速从4月6.4%降至-1%,是拉低消费增速的主要因素。食品、服装、化妆品、日用品消费均有下降,地产对消费的挤出效应明显。

通胀方面,5月全国居民消费价格同比上涨1.8%,食品价格下跌再次成为主要拖累,原油价格也有所回落,通胀预期逐渐降温。社融数据大幅下降,其主要原因是在今年严监管背景下,非标、票据、信托持续萎缩,基建投资放缓。社融下降将导致消费和投资减少,债务违约风险增大,经济下行承压。今年以来国内融资不断收紧,信用风险不断累积,管理层打破刚兑的态度坚决。

从央行6月未跟随美联储加息,周二同时进行逆回购和MLF续作,以及再度定向降准等一系列操作来看,货币政策有边际放松的信号。目前,为了扩大内需,改善实体企业融资环境,货币政策边际调整的可能性较大。

总体来看,目前国内通胀平稳,需求下滑明显,社融持续下降,经济承压。国内政策关注点在于化解信用风险。贸易摩擦将延续,市场风险偏好降低。货币政策有边际调整的可能,资金面相对平稳。期债目前主要受市场情绪影响,波动加大,建议企稳后以逢低买入为主。

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10年期国债期货 编辑:落地成盒

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