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保监会:支持保险资金运用国债期货对冲管理风险

中国保监会副主席陈文辉提到,“稳步推进保险资金运用改革创新,支持保险资金运用国债期货等金融衍生品对冲和管理风险。”

中国保监会副主席陈文辉提到,“稳步推进保险资金运用改革创新,支持保险资金运用国债期货金融衍生品对冲和管理风险。”

监管层释放出支持险资运用国债期货进行对冲和管理风险的信号后,何时放开国债期货投资权限的话题被热议。对部分持券量较多的保险机构而言,希冀参与国债期货来对冲风险,从而实现套期保值的目的。对于中小保险机构而言,套期保值的需求相对较少,更希望进行套利交易。

险资期盼 放开国债期货权限

日前,中国保监会副主席陈文辉提到,“稳步推进保险资金运用改革创新,支持保险资金运用国债期货等金融衍生品对冲和管理风险。”

事实上,国债期货这类金融衍生品目前尚未向保险资金开放投资权限。“我们一直对国债期货有预期,也希望能尽快放开,公司比较渴望能获得国债期货的投资资格,大资管统一监管是大趋势,不能把红利只释放到公募和券商。”一家大型保险机构量化投资人士表示,因为保险资金配置大头是固收类资产,国债期货放开有利于套期保值,降低风险。在固收领域,目前只做一些利率对冲,体量非常小。

另一家保险资管投资人士也表示,在金融强监管和海外经济复苏的影响下,债券市场不容乐观。在此背景下,市场对国债期货对冲风险有了更多期待。

一家量化私募投资总监表示,保监会支持险资参与国债期货,以此来对冲现货市场上的波动风险。如果险资放宽衍生品市场的投资标的,能促进衍生品的流动性,因为参与衍生品套保的都是大票。另外,也能使收益维持在一个相对稳定区间,促进实现长期投资,避免急涨急跌的风格。

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金融衍生品 套期保值 做多 持仓 编辑:渔樵问答

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