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硅铁价格中心上移 2018年铁合金市场展望及操作建议

2017年,铁合金期货不管在活跃度和价格上都获得了大幅度的抬升,这与政府“共给侧改革”取得成果,铁合金供需平衡趋于正常化有很大的关系。

第一部分:硅铁2017年走势

第一阶段:震荡上行

2016年6月铁合金短暂活跃后,到了12月就再度沉寂。2017年初铁合金整体成交持仓均较为不活跃。3月以后,成交持仓逐渐开始回暖,一路增仓上行。其主要原因在于,其下游钢铁期货大幅上行,且利润丰厚,基于需求预期的支撑,以及对于钢材(3840,24.00,0.63%)上游铁合金补涨预期。而与此同时,硅铁方面,青海地区避峰生产厂家逐步增多,产量受限;锰硅方面,2016年4季度的高开工导致1-2月的弱势,而1-2月的弱势使得厂家纷纷拟定在3月检修,价格上行后,开工并未跟上。

第二阶段:急剧下滑

进入传统旺季后,下游尤其是冷轧卷板、热轧卷板库存持续累积,在3月美联储加息背景下,资金面预期趋紧,一方面钢材期货大幅回落,上游铁合金补跌,另一方面在3月价格大幅上行之时,硅铁前期避峰生产的青海地区开工率也快速走高,锰硅3月大涨时贸易投机较多,加上南方丰水期电价优惠,厂家大力生产,供应快速走高,随着钢厂采取低库存压价,现货也走软。

第三阶段:宽幅震荡后大幅上行

整体陷入宽幅震荡整理,随后大幅上行。硅铁自3月后市场人气持续回落,而锰硅人气依旧,但临近年中,市场人气也有所回落。在此阶段,硅铁行情在跟随黑色行情补跌后,由于环保等原因,原料价格坚挺,成本支撑较强,宽幅震荡小幅上行。锰硅方面,由于锰矿进口暴增,初始成本支撑较强,但锰硅走弱后,港口库存持续累积创新高,成本支撑转弱,而宁夏等地区开工自3月后快速走高,整体宽幅震荡小幅走高。进入7月后,国内经济稳定复苏,工业生产者出厂价格涨幅扩大,高盈利将促使下游钢铁行业持续复产,有力支撑铁合金需求。供应方面,硅铁上游硅石矿受环保督察影响较大,硅石矿关停导致硅铁合金货源紧张,在库存较低的环境下,铁合金价格大幅抬升。

第四阶段:大涨后价格回调

铁合金价格触顶回落。硅铁自8月下旬起价格触顶回落,缘因供需格局转变。产业上游陆续复产,开工率增加,供给压力减弱,上游生产企业陆续下调出厂价格。而下游钢厂环保执行力度大幅增强,未来钢厂检修,提供年产计划对合金需求产生影响招标价触顶回落。加之下游钢厂生产问题频发,钢厂生产进一步增加难较大,需求难增加,总体供需预期转弱。同时下游钢坯大跌,钢材市场价格弱势运行近一步减弱市场支撑。

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