周三(11月10日)欧盘时段,10年期美债收益率突然触及10个月高位2.59%,引发市场惊天大地震,刺激金价飙升至四个月高位至1327.59美元/盎司,恐慌指数VIX触及逾一周新高。
但其实,格罗斯的做法与市场大趋势是一致的。CFTC报告显示,自2017年4月至今,美债空头头寸首次超过多头头寸。交易员最近还注意到,美债期货开放利率大幅提升,意味着在收益率上升的背景下,交易员更愿意押注债市下跌。
多空激辩债市“牛熊”之际,不管谁对谁错,格罗斯和伊瓦西恩都提到了一个投资者不得不防的债市风险,那就是中国。格罗斯认为,有“迹象”显示,为实现投资组合多元化,中国已经在减持部分美债。中国目前持有1.2万亿美元美债,仅次于美联储2.4万亿美元的持有量。有担忧的声音认为,中国如果剧烈改变持有策略将冲击全球资本市场,危及目前处于协同复苏的全球经济。
但彭博评论文章认为实际影响有限。去年前10个月,中国累计购买了1310亿美元美债,平均每个月购买量约为130亿美元。而相比之下,美债每天在一级交易商之间的交易量超过5000亿美元。美国财政部官员David Malpass昨日也表示,美国国债市场规模为14.5万亿美元,为全球最大,对美国国债市场信心十足。
昨天10年期美债收益率飙涨至十个月新高后,抛售并没有持续,随后在美国财政部国债拍卖火热需求的影响下,美债收益率有所回落。但无论如何,昨日的市场表现已经表明投资者对债市存在忧虑,任何风吹草动都牵动市场神经。
根据美国投资公司协会(Investment Company Institute)的数据,债券基金现持有大约4.5万亿美元投资现金。考虑到美债利率在全球资产定价中的核心作用,投资者需警惕债市一旦异动,可能对其他市场产生的波及作用。Kitco贵金属公司全球交易主管Peter Hug表示:“周三黄金反弹的主要催化剂就是美债被抛售,表明这个市场对债市存在潜在的担忧,而且有部分大笔资金已经配置了黄金。”
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