大商所出入金业务指引

一、大商所出入金程序

1.大商所入金程序：

会员将填写好的《划款通知单》送到结算银行；

经结算银行审核确认该资金到帐后，送结算部；

结算部为该会员进行入金操作。

2.大商所出金程序：

票据划转出金：

会员将填好的《划款通知单》送到结算银行审核；

由结算银行送结算部，为该会员进行出金操作；

结算银行记帐划款。

会员服务系统申请出金：

会员通过会员服务系统向交易所发出出金申请；

交易所根据会员下达的出金指令进行出金操作；

结算银行记账划款，会员领取回单。

二、大商所资金划拨方式

1.票据划款

通过《划款通知单》划款。会员在每个交易日闭市之前使用《划款通知单》提出书面划款申请,经结算银行审核后通知交易所于当日在会员的专用资金帐户和交易所专用结算帐户之间进行划转。会员在闭市之后提出的申请,将于下一交易日开市前在会员的专用资金帐户和交易所专用结算帐户之间进行划转。

通过其他票据划款。会员也可用专用资金帐户开出的支票、本票和贷记凭证入金。会员用此方式划入的资金,经结算银行确认到帐后,交易所将在不迟于确认时间的下一节交易前增加会员在交易所内的结算准备金；交易所在特殊情况下,也可以支票、汇票等方式为会员办理出金至该会员的专用资金帐户。

2.电子划款

会员可利用会员服务系统或经交易所及结算银行确认的专用网络进行划款。