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圣诞美元依旧“缺爱” 美元绝大部分主要货币下跌

尽管税改最终过关,美国债市收益率走高,但美元在圣诞节前的一周走势依然低迷,除日元之外,美元对绝大部分主要货币下跌,由此依然可见日元是对利差最为敏感的货币,过去一周美日十年期利差扩大了14个基点为四季度以来最高涨幅,导致日元承压。

尽管税改最终过关,美国债市收益率走高,但美元在圣诞节前的一周走势依然低迷,除日元之外,美元对绝大部分主要货币下跌,由此依然可见日元是对利差最为敏感的货币,过去一周美日十年期利差扩大了14个基点为四季度以来最高涨幅,导致日元承压。

一项值得注意的变化是,周末CFTC公布的最新数据显示,截止12月19日的一周,以对冲基金为主的大型投机者持有的美国10年美债期货净空仓为44230张合约,为4月中旬来首次出现净空仓(下图白线)。期货市场上的情绪显示债市现券市场短期内或继续走低(收益率走高)。

上周10年期美债收益率一度触及九个月最高点2.504%。同时美债收益率曲线趋陡,因为市场认为税改计划将提振经济,但也会导致美国未来10年债务增加约1.5万亿美元。经济增长加快和债务增加的预期,降低了持有较长期国债的吸引力。美国2年期、10年期国债利差结束连续数周的收敛态势,过去一周扩大近8个基点。

圣诞美元依旧“缺爱” 美元绝大部分主要货币下跌

此外,本周二起美国财政部将发售共计880亿美元两年期、五年期和七年期国债,以及130亿美元两年期附息债,有分析师预期新债供应易导致债市出现卖压。

所以从本周看来,美债市场整体收益率有望继续走高或保持高位对USDJPY继续起到支撑。考虑到USDJPY已经在108~114区间内盘整了一年之久,且当前汇价接近区间上沿,利差基本面的推动能否将USDJPY带出这个盘整区间,值得密切关注。

圣诞美元依旧“缺爱” 美元绝大部分主要货币下跌

西班牙加泰罗尼亚自治区上周议会选举,支持独立的政党大胜,夺回了对自治区议会的控制权。在总共135个议席当中,三个支持独立的政党共赢得了70个,掌控了过半议席。这意味着,这个闹独立的自治区未来与中央的关系恐难获得改善,继续对国家经济进而对欧元情绪不利。但有分析称即便是支持独立的政党之间的政见也相差会很大,组成了联合政府也将是脆弱的,且西班牙中央政府绝不会允许加泰罗尼亚独立,但政治上的不确定性更多影响的会是企业投资的信心。外媒报道称自从加泰罗尼亚10月举行独立公投之后,已经有一千多家企业把总部迁往西班牙其他地区。

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