周四,国债期货高开后维持高位震荡,五年、十年国债收益率进一步下行,乐观情绪弥漫在债券市场上,期债不断创下新高。
金投期货网7月22日讯,一、行情回顾。周四,期债高开后震荡收盘。5年期主力合约TF1609开盘价101.410,最高101.535,最低101.360,收盘于100.635,涨跌幅为0.05%,成交量为9102手,持仓量为23526手。三张合约总成交9944手,总持仓32695手。10年期主力合约T1609开盘价101.025,最高101.180,最低101.360,收盘于99.715,涨跌幅为0.08%,成交量为18316手,持仓量为30184手。三张合约总成交21284手,总持仓44797手。
二、资金面。周四,公开市场操作开展300亿元逆回购,当日净投放100亿元,资金利率小幅上行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.3BP至2.0080%,7天利率上行0.3BP至2.3110%,14天利率下行0.2BP至2.6770%;银行间回购加权利率1天利率上行2.24BP至2.0667%,7天利率下行0.36BP至2.4558%,14天利率上行0.63BP至2.7452%。
三、现券市场。TF1609合约的CTD券140003.IB,IRR为0.58%,该券当日收于107.6834,收益率较昨日下行2.00BP;T1609合约的CTD券为160014.IB,IRR为0.18%,该券收于101.2382,收益率较昨日下行12.83BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行2BP、1.9BP至2.6012%、2.7806%。中债国债类指数较上一交易日上涨,其中中债国债总指数上行0.26BP至171.61,固定利率国债指数上行0.25BP至172.01。
四、财经资讯。
1、新华社发连续三天发文提示楼市风险:“去库存”要做好打持久战准备;应通过“人”的城镇化,而非加杠杆。
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